Supreme Plc (LON:SUP)의 최근 주식 실적은 어떤 방식으로든 펀더멘털의 영향을 받나요?

Supreme (LON:SUP)은 지난 한 달 동안 주가가 15%나 상승하는 등 주식 시장에서 좋은 성적을 거두었습니다. 회사의 장기적인 펀더멘털이 일반적으로 시장 결과를 결정하기 때문에 회사의 재무가 가격 변화에서 어떤 역할을 하는지 궁금합니다. 특히 이번 글에서는 슈프림의 ROE를 연구해 보기로 했습니다.

ROE 또는 자기자본이익률은 회사가 주주로부터 받은 투자에 대해 얼마나 효과적으로 수익을 창출할 수 있는지 평가하는 유용한 도구입니다. 간단히 말해서, 주주 지분과 관련하여 회사의 수익성을 측정합니다.

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ROE는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Supreme의 ROE는 다음과 같습니다.

30% = UK£12m ¼ UK£40m (2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

'수익률'은 연간 수익입니다. 이를 생각하는 또 다른 방법은 1파운드 가치의 자기자본당 회사가 0.30파운드의 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

지금까지 우리는 ROE가 회사가 얼마나 효율적으로 이익을 창출하고 있는지를 측정한다는 것을 배웠습니다. 회사가 이러한 이익 중 얼마만큼을 재투자하거나 "보유"하는지, 그리고 얼마나 효과적으로 그렇게 하느냐에 따라 회사의 이익 성장 잠재력을 평가할 수 있습니다. 다른 모든 것이 동일하다고 가정할 때, 자기자본수익률과 이익유지율이 모두 높은 기업은 일반적으로 동일한 기능을 갖지 않는 기업에 비해 성장률이 더 높습니다.

우선, 우리는 Supreme이 인상적인 ROE를 가지고 있다는 점을 좋아합니다. 둘째, 업계에서 보고한 평균 ROE인 15%와의 비교도 우리가 간과하지 않습니다. 이는 아마도 지난 5년 동안 슈프림이 9.3%의 적당한 순이익 성장을 이룰 수 있는 토대를 마련했을 것입니다.

그런 다음 슈프림의 순이익 증가율을 업계와 비교한 결과, 같은 5년간 업계 평균 성장률인 21%보다 회사의 성장 수치가 낮다는 사실이 다소 우려스럽습니다.

기업에 가치를 부여하는 기반은 상당 부분 수익 성장과 연관되어 있습니다. 투자자가 다음으로 결정해야 할 것은 예상되는 수익 성장 또는 성장의 부족이 이미 주가에 내장되어 있는지 여부입니다. 그러면 이는 주식이 밝은 미래를 위해 배치되었는지 암울한 미래를 위해 배치되었는지 결정하는 데 도움이 됩니다. 예상 수익 성장을 나타내는 좋은 지표 중 하나는 수익 전망을 바탕으로 시장이 해당 주식에 대해 지불할 의사가 있는 가격을 결정하는 P/E 비율입니다. 따라서 Supreme이 업계에 비해 높은 P/E 또는 낮은 P/E로 거래되고 있는지 확인하고 싶을 수도 있습니다.

Supreme의 3년 평균 지급률이 50%(또는 유지율 50%)로 높다는 것은 이 회사가 수익의 대부분을 주주들에게 반환했음에도 불구하고 회사의 성장이 실제로 방해받지 않았음을 시사합니다.

슈프림은 수익을 늘리고 있지만 최근에야 배당금을 지급하기 시작했습니다. 이는 회사가 배당금을 통해 신규 주주와 기존 주주들에게 깊은 인상을 주기로 결정했음을 의미할 것입니다. 최신 분석가들의 합의 데이터를 조사한 결과, 회사의 향후 지급 비율이 향후 3년 동안 25%로 떨어질 것으로 예상된다는 사실을 발견했습니다.

전반적으로 우리는 슈프림이 확실히 고려해야 할 몇 가지 긍정적인 요소를 갖고 있다고 생각합니다. 회사는 앞서 논의한 대로 수익을 적당히 늘렸습니다. 그럼에도 불구하고 회사가 이익의 더 많은 부분을 재투자했다면 높은 ROE는 투자자에게 훨씬 더 유리했을 수 있습니다. 앞서 강조한 바와 같이 현재 재투자율은 상당히 낮은 것으로 보인다. 현재 분석가 추정치를 조사한 결과, 분석가들은 회사가 최근 연속 성장세를 이어갈 것으로 기대하는 것으로 나타났습니다. 회사에 대한 최신 분석가 예측에 대해 자세히 알아보려면 회사에 대한 분석가 예측 시각화를 확인하세요.

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